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螺纹2101合约9月28日期货技术分析

发布时间:2022-03-13 点击数:

  螺纹2101合约9月28日在3518低开19点,最低3505点,最高3551点,收盘3540,涨3点,或 +0.08%,成交量1189331手,较周五成交量989538手,增量199793手,放量 +20%,持仓1240732手,减仓4202手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  一是低开向下震荡夯实前低受到支撑,止跌反弹上攻3551点后再度形成震荡整固形态,尾盘反弹收涨,全天呈现震荡夯实整固意图。

  二是成交量放大20%,其中以三次快速拉升瞬间集中放量为主,这是主力在调整持仓结构。

  三是全天呈现增仓下跌,减仓反弹格局,尤其是三次放量减仓快速拉升阶段,减仓非常明显。这说明全天空头主力在有意识的通过增仓砸盘后,集中再平空单,形成低位空单离场的效果。这也是长假前满足提保和风控的要求。

  一、日线、今天收出一根纺锤形小阳线点--下影线点跳空低开,开盘后向下最低3505点后止跌反弹,这是受到上周二个低点3503--3499的支撑,向上突破5日线日线之上,全天放量减仓收涨,今天的特点是:

  (1)在三针探底K线形态之后,连续二日向下突破,继续夯实前低,在3505止跌反弹,如果把上周五和本周一的K线合并,仍然是金针探底形状,也就是四针探底K线组合,无非是在底部构筑过程中花了更长的时间和节奏来夯实支撑,形成了3505--3503--3499的底部构造,而盘中三次反弹非常迅速,这说明不仅底部较为坚实,而且反弹动力积蓄的较为充分。

  (2)从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点,从回调杀跌以来经历了三个关键点位形成了二个下跌中继和一个新低点:一是在3622止跌,这是接近黄金分割位为0.236的位置;在反弹到3688点后,再度破位杀跌,创第二个低点3562点,回探幅度已达256点.,接近.0333的三分之一比例处;在反弹创出3617点后,再度三针探底杀跌形成3499新低,整体回调了319点,回调幅度0.395点,超过了黄金分割位0.382处310点下跌幅度,在三针探底后,连续二天再度向下夯实检验底部支撑,在3505止跌并快速反弹。证明底部已经形成了。

  (3)今天向上的反弹高点已经接近下降通道上轨压力线支撑,表明行情已经摆脱了下降攻击线日均线开始向上拐头,表明了后市攻击方向将向上发展。后续向上的阻力分布看主要集中在二个区域:一是下降通道上轨3560----89日线日线三线密集区;二是中短线密集压力区:多空分水岭3621---上升通道下轨3640---21日线-----MID线日线日线六线阻力区。以上二个阻力带整体看并不高,但因为过于密集粘合,所以阻力强度相对较大,在上攻过程中可能出现以下现象:一是易于震荡横盘和反复,出现温吞水行情,不温不火,十分熬人,需要耐心;二是盘中换手为主,增减仓持续性较差,投资者方向不明确,疑心较重,观望为主。如果盘中出现放量增仓上攻形态,这二个阻力区就很好克服了,也就打开了上涨的大门,上面是一个大空间:-布林通道上限3842---上升通道中轨3845。

  2、日线辅助指标空头趋势明显削弱:VOL指标金叉后向上发散,成交量放大;长线指标死叉后快线不再发散,绿柱缩短;短线指标再度金叉,蓝柱缩短。MACD指标死叉后不再发散,蓝柱缩短;PSY指标发生金叉后再度发散;CCI指标周五收在-89.20上,今天收在83.45上,继续向上运行。

  二、周线、本周收出一根纺锤阳线点,比上周涨18点点或+0.51%,上影线点--下影线点,本周在MID线周线之间运行,通过连续四周的震荡回调整固行情,修复了5周线周线周线被突破,后续就面临着重新挑战和收复上升通道下轨的任务;目前上升通道下轨3590----144周线周线------双通道交叉点3710将成为本周挑战的目标。

  2、周线辅助指标偏空趋势有所削弱:VOL指标金叉向上发散;MACD指标待死叉粘合,蓝点保持;CCI指标上周五收在-66.40上,本周继续向下发散收在-79.68上;长线轴之上死叉发散,红柱变短;而短线轴处死叉后不再发散,蓝柱缩短。PSY指标死叉后快线拐平不再发散。

  三、月线点,收盘3540点,较上月跌239点,或-6.32%,收出阴纺锤线点--下影线点;这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线高点并没有成功站住中轨支撑,而是受阻回落下探支撑并洗盘震仓,本月的最低点3499点跌穿了上周低点3562点后,完全跌穿了三条密集月线月线--MID线点已经接近收复三线、后续正常应该继续向上攻击收复三月线月线支撑位置。至于还能否有进一步向上攻击双通道交叉点3775一带的核心位置,就要看主力能否增仓了!大目标看涨的趋势并没有变化:多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力长期目标位置。

  1、20大主力持有多单718494手---空单776293手---净空单57799手,空头优势7.4%;对比周五20大主力持有多单719625手---空单764205手---净空单44580手,空头优势5.8%可以看出:今天20大主力持仓1494787手,比周五持仓1483830手,增持10957手,占全天减仓4202手的(-260%),这说明今天该合约整体减仓整体上是散户所为,20大主力在增仓交易。

  2、与周五20大主力持仓结构比,今天减持多单1131手,增持空单12088手,净增持空单13219手,20大主力今天持仓净空单57799手,与周五持仓净空单44580手相比,从空头优势5.8%----变为空头优势7.4%,空头优势提升1.6个百分点。可以说20大主力在今天在震荡整固中提升了空头优势。

  3、13大双向主力持有多单523046手--空单514139手--净多单8907手,分别占20大主力多单72.8%--空单的66.2%---净空单优势的(-15.4%)。与周五13大双向主力持有多单537187手--空单509917手--净多单27270手,分别占20大主力多单74.6%--空单的66.7%---净空单优势的(-61.2%)相比,有以下变化:13大双向主力持有多单减仓14141手---持有空单增仓4222手---净减多单18363手,双向主力13家较周五持平,整体持仓规模从1047104手,到1037185手,减仓9919手,占该合约全天减仓4202手的236%,这说明今天的减仓全部是双向主力净减多单所为,双向主力净持仓从净多头优势5.1%--到净多头优势1.7%,多头优势下调了3.4个百分点,双向主力整体上做多优势在下降。

  4、13大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单129841手;而净空头持5家,净持空单120934手。

  对比周五数据:13大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单143619手;而净空头持5家,净持空单116349手可以看出:

  (1)持有多单8家持平,净持多单减持13778手,做多实力下降9.6%。

  (3)8家净多头中有方正、南华、海通3家增仓净多单7618手,而永安、东证、华泰、中辉、中信5家减持净多单16525手,增减相抵,净减持多单8907手,这说明净多头主力后市看回探为主。

  (4)5大净空头中,有一德、银河、申万、国泰4家净空头主力增仓净空单4994手,而鲁证1家减持净空单409手,增减相抵净增空单4585手,空头主力后市看空为主。

  (5)方正持仓多单35511手---增仓多单2338手---持空单25954手--减仓空单2297手--持净多单9557手---增仓净多单4635手,显著强化了多单优势。

  以上五大净多头主力中,有南华、方正2家增仓净多单7223手,而东证、中信、华泰3家减持净多单5160手,增减相抵,净增持多单2063手,这说明净多头大主力整体看后市以做多为主。

  (4)鲁证持仓多单20627手---增仓多单1011手---持空单29731手--增仓空单602手--持净空单9104手---减仓净空单409手,削弱了空头优势。从以上四大净空头中,一德、国泰、申万3家净空头主力增仓净空单3843手,而鲁证1家减持净空单409手,增减相抵,净增持空单3434手,这说明净空头大主力整体看后市以看跌为主。

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